最终发行票面利率为4.00%

发布时间：2025-09-21 20:40:13 来源：洞察深度 作者：家居舒适

陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称：陕煤化）获证监会批准发行的陕煤司债不超过150亿元可续期公司债正在分期发行。继前三期后，化集第四期也于11月24日发行完毕。团亿

11月24日，可续陕煤化公告称，陆续利率2021年公开发行的发行可续期公司债券（第四期）发行规模不超过20.00亿元，经网下面向专业投资者询价配售的第期方式，最终发行票面利率为4.00%。出炉

据公告，陕煤司债本期债券基础期限为3年，化集以每3个计息年度为1个周期，团亿在每个周期末，可续陕煤化有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），陆续利率或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行2021年11月24日为本期债券起息日。第期

据相关公告，前三期分别于2021年6月10日、6月25日、8月27日发行结束，其中，第一期最终发行规模为20亿元，票面利率为4.50%；第二期最终发行规模为10亿元，票面利率为4.50%；第三期最终发行规模为20.00亿元，票面利率为3.85%。

加上此次发行的，四期发行规模合计70亿元，发行额度尚余80亿元。

有债券评级人士告诉界面新闻记者，陕煤化整体实力不俗，但与央企能源企业发行成本而言，四期可持续债券的成本略微有一点偏高，但这本身也和陕煤化自身盈利水平、行业情况等多方因素有关。

陕煤化是陕西省国资委旗下全资子公司，成立于2006年6月，由原陕西煤业集团有限责任公司、陕西渭河煤化工集团有限责任公司、陕西华山化工集团有限公司、陕西陕焦化工有限责任公司等四家国有企业合并组建而成。

截至2020年末，公司纳入合并报表的二级子公司共计41家，其中下属陕西煤业（601225.SH）为上市公司。

陕煤化主业为煤炭、钢材及化工产品的生产和销售，其他业务涉及物流贸易、电力和机械加工等，是陕西省内最大的煤炭企业，在中国煤炭协会公布的“2020年中国煤炭企业50强”中名列第3位、是全国6家原煤产量过亿吨企业之一。

经营层面上，据陕煤化年报披露，2020年其经营性业务利润有所下降，但整体上仍保持很强的盈利能力。2020年，陕煤化实现营业总收入3402.70亿元，同比增长12.46%，净利润127.44亿元，同比增长8.85%；2021年前三季营业总收入3047.36亿元，同比增长26.87%，净利润126.10亿元，同比增长43.53%。

值得注意的是，陕煤化实际债务负担偏重且逐年增加，未分配利润持续亏损。截至2021年三季度末，陕煤化总负债4397.77亿元，同比增长10.60%，资产负债率达68.89%。2014年起，股东权益分配后，其未分配利润连年亏损，2021年三季度，再亏损98.59亿元。

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